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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 745.00 | 407.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 346.00 | 56 506.00 | 14 840.00 | 71 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 395.00 | 63 148.00 | 1 825 247.00 | 1 888 395.00 |
BT Marchandises | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 433.00 | | 211 433.00 | 211 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 828.00 | 63 148.00 | 2 036 680.00 | 2 099 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 807.00 | 412 699.00 | | 523 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 038.00 | 126 108.00 | | 98 038.00 |
DL TOTAL (I) | 951 844.00 | 868 807.00 | | 951 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 011.00 | 1 004 521.00 | | 857 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 408.00 | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 379.00 | 122 546.00 | | 147 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 492.00 | 69 905.00 | | 55 492.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 836.00 | 1 197 379.00 | | 1 084 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 680.00 | 2 066 186.00 | | 2 036 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 525.00 | 346 365.00 | | 388 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 420.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 278.00 | 2 033 337.00 | | 1 954 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 240.00 | 1 907 230.00 | | 1 856 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 038.00 | 126 108.00 | | 98 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 708.00 | | 1 687.00 | 1 886 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 898.00 | | | 1 810 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | 1 687.00 | 75 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 161.00 | 4 987.00 | | 58 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 4 987.00 | | 57 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 011.00 | 160 700.00 | 628 941.00 | 857 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 836.00 | 388 525.00 | 628 941.00 | 1 084 836.00 |