| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 423 923.00 | 154 928.00 | 268 995.00 | 423 923.00 |
AP Constructions | 1 608 663.00 | 1 238 198.00 | 370 465.00 | 1 608 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136 103.00 | 3 798 032.00 | 338 071.00 | 4 136 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 392.00 | 800 787.00 | 57 605.00 | 858 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 257.00 | | 365 257.00 | 365 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 394.00 | 6 237 065.00 | 1 529 329.00 | 7 766 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 359.00 | | 657 359.00 | 657 359.00 |
BN En cours de production de biens | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 427.00 | | 716 427.00 | 716 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 416.00 | 56 461.00 | 2 291 955.00 | 2 348 416.00 |
BZ Autres créances | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 686 974.00 | | 686 974.00 | 686 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 466.00 | 56 461.00 | 4 911 004.00 | 4 967 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 860.00 | 6 293 526.00 | 6 440 334.00 | 12 733 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 202 030.00 | 160 745.00 | 41 284.00 | 202 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 938 815.00 | 938 815.00 | | 938 815.00 |
DH Report à nouveau | -614 805.00 | -619 889.00 | | -614 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 310.00 | 5 083.00 | | 98 310.00 |
DL TOTAL (I) | 950 472.00 | 852 162.00 | | 950 472.00 |
DP Provisions pour risques | 66 300.00 | 72 500.00 | | 66 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 893.00 | 534 897.00 | | 572 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 193.00 | 607 397.00 | | 639 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 758.00 | 353 807.00 | | 180 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 7 238.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 607.00 | 2 723 085.00 | | 2 656 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 892.00 | 2 070 574.00 | | 1 828 892.00 |
EA Autres dettes | 64 442.00 | 12 995.00 | | 64 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 247.00 | 140 552.00 | | 119 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 668.00 | 5 308 614.00 | | 4 850 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 334.00 | 6 768 175.00 | | 6 440 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 595.00 | 5 173 223.00 | | 4 785 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FD Production vendue biens | 516 593.00 | 392 900.00 | 909 493.00 | 516 593.00 |
FG Production vendue services | 14 127 449.00 | 689 897.00 | 14 817 347.00 | 14 127 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 644 973.00 | 1 082 797.00 | 15 727 771.00 | 14 644 973.00 |
FM Production stockée | | | -66 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 759 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 713 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 339.00 | 145 000.00 | | 374 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 5 300.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 539.00 | 150 300.00 | | 380 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 691.00 | 32 825.00 | | 206 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 052.00 | 25 839.00 | | 88 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 785.00 | 58 665.00 | | 309 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 754.00 | 91 634.00 | | 70 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | -3 393.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 852.00 | 17 922 178.00 | | 16 158 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 060 542.00 | 17 917 095.00 | | 16 060 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 310.00 | 5 083.00 | | 98 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 495 409.00 | 567 351.00 | | 495 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 039 330.00 | | 281 835.00 | 8 039 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 574.00 | 651 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 829.00 | 551 941.00 | 7 766 395.00 | 2 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 130.00 | 84 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 447 237.00 | 7 029 984.00 | 2 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267 314.00 | | 212 736.00 | 7 267 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 360.00 | | 69 099.00 | 682 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 792.00 | 255 843.00 | 364 315.00 | 6 184 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 787.00 | 1 716.00 | 5 130.00 | 87 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 006.00 | 254 127.00 | 359 186.00 | 6 097 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 398.00 | 37 995.00 | 6 200.00 | 607 398.00 |
6T Sur comptes clients | 38 053.00 | 18 935.00 | 527.00 | 38 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 899.00 | 18 935.00 | 12 627.00 | 210 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 297.00 | 56 930.00 | 18 827.00 | 818 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 890.00 | 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 041.00 | 6 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 607.00 | 2 656 607.00 | | 2 656 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 658.00 | 682 658.00 | | 682 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 055.00 | 2 279 055.00 | | 2 279 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VB T. V. A. | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 126.00 | 56 414.00 | 64 712.00 | 121 126.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VP Divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 283.00 | 3 140 686.00 | 84 597.00 | 3 225 283.00 |
VW T.V.A. | 809 886.00 | 809 886.00 | | 809 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 307.00 | 4 785 595.00 | 64 712.00 | 4 850 307.00 |