| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 423 923.00 | 181 467.00 | 242 456.00 | 423 923.00 |
AP Constructions | 1 608 663.00 | 1 280 671.00 | 327 991.00 | 1 608 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 826.00 | 3 888 232.00 | 302 594.00 | 4 190 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 987.00 | 722 749.00 | 110 237.00 | 832 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 508.00 | | 383 508.00 | 383 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 819 673.00 | 6 305 440.00 | 1 514 233.00 | 7 819 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 929.00 | | 609 929.00 | 609 929.00 |
BN En cours de production de biens | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 066.00 | | 832 066.00 | 832 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 731.00 | 81 602.00 | 1 945 129.00 | 2 026 731.00 |
BZ Autres créances | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CF Disponibilités | 1 251 871.00 | | 1 251 871.00 | 1 251 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 904.00 | 81 602.00 | 5 505 301.00 | 5 586 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 577.00 | 6 387 042.00 | 7 019 534.00 | 13 406 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 508.00 | | | 383 508.00 |
CU Autres participations | 202 030.00 | 147 945.00 | 54 084.00 | 202 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 938 815.00 | 938 815.00 | | 938 815.00 |
DH Report à nouveau | -516 494.00 | -614 805.00 | | -516 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 341.00 | 98 310.00 | | -401 341.00 |
DL TOTAL (I) | 549 131.00 | 950 472.00 | | 549 131.00 |
DP Provisions pour risques | 69 300.00 | 66 300.00 | | 69 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 192.00 | 572 893.00 | | 586 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 492.00 | 639 193.00 | | 655 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 142.00 | 180 758.00 | | 114 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 360.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 360.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 145.00 | 2 656 607.00 | | 3 461 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 412.00 | 1 828 892.00 | | 2 102 412.00 |
EA Autres dettes | 18 374.00 | 64 442.00 | | 18 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 865.00 | 119 247.00 | | 115 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 910.00 | 4 850 668.00 | | 5 814 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 534.00 | 6 440 334.00 | | 7 019 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 941.00 | 4 785 595.00 | | 5 788 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 376.00 | 59 631.00 | | 49 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FD Production vendue biens | 789 405.00 | 598 880.00 | 1 388 286.00 | 789 405.00 |
FG Production vendue services | 15 901 156.00 | 626 003.00 | 16 527 159.00 | 15 901 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 693 866.00 | 1 224 883.00 | 17 918 750.00 | 16 693 866.00 |
FM Production stockée | | | 373 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 412 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 374 339.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 750.00 | 6 200.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369.00 | 380 539.00 | | 15 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 612.00 | 206 691.00 | | 20 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | 88 052.00 | | 5 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146.00 | 15 041.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 922.00 | 309 785.00 | | 29 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 553.00 | 70 754.00 | | -14 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 279.00 | 2 763.00 | | -6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 492 708.00 | 16 173 349.00 | | 18 492 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894 049.00 | 16 075 040.00 | | 18 894 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 341.00 | 98 310.00 | | -401 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 165.00 | 495 409.00 | | 454 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 395.00 | | 267 418.00 | 7 766 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 955.00 | 670 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 140.00 | 7 819 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 185.00 | 7 064 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029 984.00 | | 215 002.00 | 7 029 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 885.00 | | 52 416.00 | 651 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 319.00 | 256 195.00 | 175 020.00 | 6 076 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991 946.00 | 256 195.00 | 175 020.00 | 5 991 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 193.00 | 23 305.00 | 7 006.00 | 639 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 193.00 | 23 305.00 | 7 006.00 | 639 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 145.00 | 3 461 145.00 | | 3 461 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 206.00 | 772 206.00 | | 772 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 508.00 | 383 508.00 | | 383 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 558.00 | 1 933 558.00 | | 1 933 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VB T. V. A. | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 766.00 | 41 388.00 | 23 379.00 | 64 766.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VP Divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 677.00 | 2 884 869.00 | 84 808.00 | 2 969 677.00 |
VW T.V.A. | 924 973.00 | 924 973.00 | | 924 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 320.00 | 5 788 941.00 | 23 379.00 | 5 812 320.00 |