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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 097.00 | 6 658.00 | 4 439.00 | 11 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 5 489.00 | 665.00 | 6 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 951.00 | 12 147.00 | 11 804.00 | 23 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
072 Créances – Autres | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 712.00 | | 345 712.00 | 345 712.00 |
110 Total général Actif | 369 663.00 | 12 147.00 | 357 517.00 | 369 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -233 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 141.00 | 302 658.00 | | 301 141.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 3 504.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 399.00 | 306 162.00 | | 302 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 620.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 047.00 | 207 739.00 | | 135 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 009.00 | 21 067.00 | | 24 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 927.00 | 176 804.00 | | 96 927.00 |
252 Charges sociales | 40 487.00 | 71 283.00 | | 40 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | 3 108.00 | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 146.00 | -1 168.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 948.00 | 476 214.00 | | 298 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | -170 051.00 | | 3 451.00 |
280 Produits financiers | 2 430.00 | 3.00 | | 2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 2 263.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 652.00 | 9 689.00 | | 10 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 153.00 | -182 000.00 | | 4 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |