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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 085.00 | 11 097.00 | 116 988.00 | 128 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 7 746.00 | 289.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 537.00 | 18 843.00 | 131 695.00 | 150 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
BZ Autres créances | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CF Disponibilités | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 893.00 | | 194 893.00 | 194 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 430.00 | 18 843.00 | 326 588.00 | 345 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DH Report à nouveau | -143 318.00 | -208 402.00 | | -143 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 65 084.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | -96 174.00 | -117 793.00 | | -96 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 389.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 9 753.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 376.00 | 76 113.00 | | 86 376.00 |
EA Autres dettes | 330 066.00 | 250 541.00 | | 330 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 762.00 | 336 802.00 | | 422 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 588.00 | 219 009.00 | | 326 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 762.00 | 336 802.00 | | 422 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 389.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 19 932.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 19 932.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -13 361.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 550.00 | 451 054.00 | | 284 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 931.00 | 385 970.00 | | 262 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | 65 084.00 | | 21 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 474.00 | | 118 063.00 | 32 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | 116 988.00 | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 1 075.00 | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 038.00 | 805.00 | | 18 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 805.00 | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 066.00 | 330 066.00 | | 330 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 762.00 | 422 762.00 | | 422 762.00 |