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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 349.00 | 20 404.00 | 945.00 | 21 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 11 752.00 | 7 102.00 | 18 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 203.00 | 62 156.00 | 228 047.00 | 290 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
060 Stock marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
110 Total général Actif | 310 386.00 | 62 156.00 | 248 230.00 | 310 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 937.00 | 186 286.00 | | 240 937.00 |
230 Autres produits | 14 555.00 | 12 918.00 | | 14 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 343.00 | 199 204.00 | | 277 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 747.00 | 23 286.00 | | 10 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 161.00 | 5 734.00 | | 1 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 405.00 | 1 576.00 | | 33 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 90 365.00 | 62 348.00 | | 90 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 10 831.00 | | 3 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 224.00 | 36 347.00 | | 52 224.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 3 363.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | 8 697.00 | | 3 020.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 3 412.00 | 146.00 | | 3 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 836.00 | 162 329.00 | | 199 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 507.00 | 36 875.00 | | 77 507.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 424.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | 3 839.00 | | 1 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 4 565.00 | | 16 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 974.00 | 28 048.00 | | 57 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 997.00 | | | 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 045.00 | | | 289 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 778.00 | | | 778.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -778.00 | | | -778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |