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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 674.00 | 22 346.00 | 41 328.00 | 63 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 484.00 | 60 156.00 | 264 328.00 | 324 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | 525.00 | 621.00 | 1 146.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 814.00 | 525.00 | 59 288.00 | 59 814.00 |
110 Total général Actif | 384 297.00 | 60 681.00 | 323 616.00 | 384 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 966.00 | 21 503.00 | | 16 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 620.00 | 323 826.00 | | 300 620.00 |
230 Autres produits | 11 995.00 | 13 772.00 | | 11 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 581.00 | 359 100.00 | | 329 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 297.00 | 12 679.00 | | 5 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 096.00 | -1 867.00 | | 3 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 543.00 | 38 542.00 | | 26 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 025.00 | -553.00 | | 2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 112 099.00 | 98 051.00 | | 112 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 4 081.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 054.00 | 68 986.00 | | 79 054.00 |
252 Charges sociales | 12 198.00 | 6 657.00 | | 12 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | 8 086.00 | | 10 852.00 |
256 Dotations aux provisions | | 525.00 | | |
262 Autres charges | 918.00 | 194.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 819.00 | 235 381.00 | | 256 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 763.00 | 123 720.00 | | 72 763.00 |
294 Charges financières | 2 675.00 | 1 966.00 | | 2 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 4 255.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 32 076.00 | | 14 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 698.00 | 85 423.00 | | 53 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 169.00 | | | 323 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |