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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 435.00 | | 1 365 435.00 | 1 365 435.00 |
CF Disponibilités | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 115.00 | | 1 466 115.00 | 1 466 115.00 |
CU Autres participations | 1 365 435.00 | | 1 365 435.00 | 1 365 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 420.00 | 1 365 420.00 | | 1 365 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 613.00 | | 4 668.00 |
DG Autres réserves | 5 315.00 | 84 271.00 | | 5 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 628.00 | 1 099.00 | | 84 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 030.00 | 1 455 402.00 | | 1 460 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 054.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085.00 | 6 054.00 | | 6 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 115.00 | 1 461 456.00 | | 1 466 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085.00 | 6 054.00 | | 6 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 196.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 077.00 | 3 620.00 | | 88 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449.00 | 2 521.00 | | 3 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 628.00 | 1 099.00 | | 84 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 435.00 | | | 1 365 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 435.00 | | | 1 365 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |