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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 431.00 | | 1 535 431.00 | 1 535 431.00 |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 578.00 | | 1 761 578.00 | 1 761 578.00 |
CU Autres participations | 1 535 431.00 | | 1 535 431.00 | 1 535 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 420.00 | 1 365 420.00 | | 1 365 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 315.00 | 18 841.00 | | 25 315.00 |
DG Autres réserves | 91 007.00 | 63 009.00 | | 91 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 583.00 | 129 473.00 | | 115 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 326.00 | 1 576 742.00 | | 1 597 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561.00 | 68 042.00 | | 141 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 20 900.00 | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 625.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 253.00 | 90 568.00 | | 164 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 578.00 | 1 667 310.00 | | 1 761 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 253.00 | 90 568.00 | | 164 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 112.00 | 159 869.00 | | 130 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529.00 | 30 397.00 | | 14 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 583.00 | 129 473.00 | | 115 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 327.00 | | 2 104.00 | 1 533 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 327.00 | | 2 104.00 | 1 533 327.00 |