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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 32 243.00 | 16 101.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 682.00 | 82 663.00 | 189 018.00 | 271 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 051.00 | 114 907.00 | 755 144.00 | 870 051.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 283.00 | 114 907.00 | 917 376.00 | 1 032 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 919.00 | 43 680.00 | | 103 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 716.00 | 60 239.00 | | 62 716.00 |
DL TOTAL (I) | 167 734.00 | 105 019.00 | | 167 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 134.00 | 316 221.00 | | 242 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 270.00 | 367 308.00 | | 367 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 62 592.00 | | 71 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200.00 | 52 039.00 | | 67 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 642.00 | 798 160.00 | | 749 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 376.00 | 903 178.00 | | 917 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 774.00 | 556 026.00 | | 583 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 869.00 | | 827 869.00 | 827 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 869.00 | | 827 869.00 | 827 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 1 383.00 | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 654.00 | 607.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -48.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 245.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 749.00 | 730 817.00 | | 828 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 033.00 | 670 578.00 | | 766 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 716.00 | 60 239.00 | | 62 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 372.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 298.00 | | 36 753.00 | 833 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 273.00 | | 36 753.00 | 283 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 238.00 | 37 668.00 | | 77 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | 37 668.00 | | 77 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 134.00 | 76 266.00 | 165 868.00 | 242 134.00 |
VI Groupe et associés | 367 270.00 | 367 270.00 | | 367 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 114.00 | 21 089.00 | 10 025.00 | 31 114.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 642.00 | 583 774.00 | 165 868.00 | 749 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 5 217.00 | | 6 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 13 880.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 62 228.00 | 55 280.00 | | 62 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | 46 166.00 | | 51 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 467.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 689.00 | 6 684.00 | | 7 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 525.00 | 93 534.00 | | 106 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 713.00 | 39 605.00 | | 44 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 757.00 | 115 326.00 | | 124 757.00 |