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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 556.00 | 42 479.00 | 10 077.00 | 52 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 382.00 | 114 291.00 | 171 092.00 | 285 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 999.00 | 156 769.00 | 731 230.00 | 887 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 700.00 | 156 769.00 | 760 930.00 | 917 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 634.00 | 103 919.00 | | 166 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 674.00 | 62 716.00 | | 94 674.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 167 734.00 | | 262 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 868.00 | 242 134.00 | | 165 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 400.00 | 367 270.00 | | 319 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 71 303.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 779.00 | 67 200.00 | | 11 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 522.00 | 749 642.00 | | 498 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 930.00 | 917 376.00 | | 760 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 946.00 | 583 774.00 | | 404 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 051.00 | | 17 949.00 | 870 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 026.00 | | 17 912.00 | 320 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 36.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 907.00 | 41 863.00 | | 114 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 907.00 | 41 863.00 | | 114 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 868.00 | 72 292.00 | 93 576.00 | 165 868.00 |
VI Groupe et associés | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 12 093.00 | 10 061.00 | 22 154.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 522.00 | 404 946.00 | 93 576.00 | 498 522.00 |