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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 13 291.00 | 1 782.00 | 15 073.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 086.00 | 13 291.00 | 105 795.00 | 119 086.00 |
060 Stock marchandises | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
110 Total général Actif | 168 523.00 | 13 291.00 | 155 232.00 | 168 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 610.00 | 208 316.00 | | 206 610.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 1 629.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 939.00 | 209 945.00 | | 208 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 899.00 | 131 611.00 | | 122 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 952.00 | -5 548.00 | | 3 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 924.00 | 3 026.00 | | 2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 35 226.00 | 37 676.00 | | 35 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 839.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 051.00 | 23 387.00 | | 30 051.00 |
252 Charges sociales | 7 676.00 | 6 318.00 | | 7 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 1 839.00 | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 937.00 | 200 148.00 | | 205 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 002.00 | 9 798.00 | | 3 002.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 53.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 574.00 | 21.00 | | 1 574.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 403.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | 81.00 | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 1 283.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | 8 105.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 477.00 | | | 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 477.00 | | | 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |