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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 14 910.00 | 163.00 | 15 073.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 086.00 | 14 910.00 | 104 176.00 | 119 086.00 |
060 Stock marchandises | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
084 Disponibilités | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
110 Total général Actif | 164 239.00 | 14 910.00 | 149 329.00 | 164 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 595.00 | 228 921.00 | | 225 595.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 933.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 684.00 | 229 855.00 | | 225 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 219.00 | 141 497.00 | | 149 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 431.00 | -2 413.00 | | -3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 673.00 | 3 069.00 | | 3 673.00 |
242 Autres charges externes. | 40 386.00 | 34 884.00 | | 40 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 2 222.00 | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 265.00 | 32 546.00 | | 34 265.00 |
252 Charges sociales | 9 171.00 | 9 015.00 | | 9 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | 1 384.00 | | 235.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 006.00 | 222 204.00 | | 236 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 322.00 | 7 650.00 | | -10 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 874.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 536.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 1 725.00 | | -375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 771.00 | 11 125.00 | | -10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |