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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 1 523.00 | 29 727.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 017.00 | 11 463.00 | 19 554.00 | 31 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 868.00 | 12 986.00 | 94 882.00 | 107 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 971.00 | | 975 971.00 | 975 971.00 |
BZ Autres créances | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 874.00 | | 1 198 874.00 | 1 198 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 742.00 | 12 986.00 | 1 293 756.00 | 1 306 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 550.00 | | | 411 550.00 |
DL TOTAL (I) | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 945.00 | | | 528 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 706.00 | | | 876 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 756.00 | | | 1 293 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 706.00 | | | 876 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109.00 | | 130 959.00 | 16 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 200.00 | 45 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 107 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | | 46 837.00 | 15 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 84 121.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 8 329.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 8 329.00 | | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 945.00 | 528 945.00 | | 528 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
UX Autres créances clients | 975 971.00 | | | 975 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 655.00 | 1 198 054.00 | 45 601.00 | 1 243 655.00 |
VW T.V.A. | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 706.00 | 876 706.00 | | 876 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
YT Sous‐traitance | 541 499.00 | | | 541 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 913.00 | | | 701 913.00 |