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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 19 519.00 | 23 791.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 097.00 | 39 668.00 | 20 429.00 | 60 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BF Prêts | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 068.00 | 59 188.00 | 273 880.00 | 333 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 467.00 | | 985 467.00 | 985 467.00 |
BZ Autres créances | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 610.00 | | 1 197 610.00 | 1 197 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 678.00 | 59 188.00 | 1 471 490.00 | 1 530 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 31 550.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 383.00 | 33 695.00 | | 173 383.00 |
DL TOTAL (I) | 179 129.00 | 70 746.00 | | 179 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 422.00 | 149 840.00 | | 494 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 294.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 775.00 | 515 478.00 | | 550 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 246.00 | 261 591.00 | | 234 246.00 |
EA Autres dettes | 12 878.00 | 162 003.00 | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 362.00 | 1 089 206.00 | | 1 292 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 490.00 | 1 159 952.00 | | 1 471 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 953.00 | | 323 560.00 | 180 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 591.00 | 229 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 445.00 | 333 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | 103 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 882.00 | | 17 381.00 | 104 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 072.00 | | 306 179.00 | 76 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 279.00 | 39 763.00 | 18 854.00 | 38 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 39 763.00 | 18 854.00 | 38 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 775.00 | 550 775.00 | | 550 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UP Prêts | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
UX Autres créances clients | 985 467.00 | 985 467.00 | | 985 467.00 |
VB T. V. A. | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 422.00 | 494 422.00 | | 494 422.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 743.00 | 1 183 074.00 | 225 669.00 | 1 408 743.00 |
VW T.V.A. | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 362.00 | 1 292 362.00 | | 1 292 362.00 |