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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 19 999.00 | 4 001.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 7 479.00 | 9 141.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 160.00 | 27 478.00 | 420 682.00 | 448 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 672.00 | 27 478.00 | 542 194.00 | 569 672.00 |
CU Autres participations | 407 540.00 | | 407 540.00 | 407 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
DL TOTAL (I) | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 809.00 | | | 319 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 851.00 | | | 371 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 194.00 | | | 542 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 120.00 | | 220 040.00 | 228 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | 220 040.00 | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 809.00 | 51 045.00 | 268 764.00 | 319 809.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 851.00 | 103 087.00 | 268 764.00 | 371 851.00 |