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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 647.00 | 37 110.00 | 9 537.00 | 46 647.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 32 168.00 | 282 832.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 31 699.00 | 31 940.00 | 63 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 576.00 | 100 977.00 | 915 599.00 | 1 016 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 384.00 | | 151 384.00 | 151 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 960.00 | 100 977.00 | 1 066 984.00 | 1 167 960.00 |
CU Autres participations | 591 290.00 | | 591 290.00 | 591 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 546 397.00 | | | 546 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 162.00 | | | 433 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 984.00 | | | 1 066 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
FQ Autres produits | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 618.00 | | | 251 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 949.00 | | 5 627.00 | 1 010 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 012.00 | | 5 627.00 | 373 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 290.00 | | | 591 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 543.00 | 35 434.00 | | 65 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 555.00 | 6 555.00 | | 30 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 28 879.00 | | 34 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 095.00 | 9 685.00 | 153 410.00 | 163 095.00 |
VI Groupe et associés | 187 226.00 | 187 226.00 | | 187 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 162.00 | 278 152.00 | 155 010.00 | 433 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 641.00 | | | 21 641.00 |