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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 16 895.00 | 31 054.00 | 47 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 654.00 | 18 200.00 | 32 454.00 | 50 654.00 |
060 Stock marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
110 Total général Actif | 72 535.00 | 18 200.00 | 54 335.00 | 72 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 887.00 | | | -17 887.00 |