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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 453.00 | 20 169.00 | 12 284.00 | 32 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 157.00 | 21 474.00 | 13 684.00 | 35 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
110 Total général Actif | 93 861.00 | 21 474.00 | 72 387.00 | 93 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
242 Autres charges externes. | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
252 Charges sociales | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -909.00 | | | -909.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 718.00 | | | 10 718.00 |