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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 25 896.00 | 2 166.00 | 28 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 062.00 | 25 896.00 | 32 166.00 | 58 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
110 Total général Actif | 74 583.00 | 25 896.00 | 48 687.00 | 74 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 882.00 | 120 114.00 | | 111 882.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 2 198.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 711.00 | 122 312.00 | | 113 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 771.00 | 34 571.00 | | 30 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | -903.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 29 654.00 | 33 767.00 | | 29 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 719.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 030.00 | 23 619.00 | | 22 030.00 |
252 Charges sociales | 9 190.00 | 9 923.00 | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 868.00 | 10 046.00 | | 8 868.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 616.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 307.00 | 112 358.00 | | 102 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 404.00 | 9 955.00 | | 11 404.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 1 575.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 095.00 | 4 848.00 | | 10 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |