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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 148.00 | 27 444.00 | 11 704.00 | 39 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 148.00 | 27 444.00 | 41 704.00 | 69 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
110 Total général Actif | 80 345.00 | 27 444.00 | 52 901.00 | 80 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 002.00 | 111 882.00 | | 97 002.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | 1 829.00 | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 614.00 | 113 711.00 | | 98 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 437.00 | 30 771.00 | | 30 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -127.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 29 600.00 | 29 654.00 | | 29 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 308.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 961.00 | 22 030.00 | | 17 961.00 |
252 Charges sociales | 7 622.00 | 9 190.00 | | 7 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 8 868.00 | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 613.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 413.00 | 102 307.00 | | 89 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 200.00 | 11 404.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 309.00 | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 056.00 | 10 095.00 | | 8 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4 560.00 | | | 4 560.00 |