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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 18.00 | 576.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 613.00 | 3 467.00 | 19 146.00 | 22 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 885.00 | 9 113.00 | 68 772.00 | 77 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 560.00 | 1 667.00 | 194 893.00 | 196 560.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CF Disponibilités | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 551.00 | 1 667.00 | 343 884.00 | 345 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 435.00 | 10 779.00 | 412 656.00 | 423 435.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 4 728.00 | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 54 677.00 | 19 728.00 | | 54 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 639.00 | 42 907.00 | | 51 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 78 540.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 553.00 | 72 072.00 | | 154 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 242.00 | 63 217.00 | | 105 242.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 363.00 | 31 959.00 | | 35 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 979.00 | 288 695.00 | | 357 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 656.00 | 308 423.00 | | 412 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 165.00 | 255 489.00 | | 320 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 785.00 | | 629 785.00 | 629 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 785.00 | | 629 785.00 | 629 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 495.00 | 27 372.00 | | 34 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 236.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 236.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -236.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 772.00 | 494 577.00 | | 676 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 823.00 | 489 849.00 | | 641 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 949.00 | 4 728.00 | | 34 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 805.00 | | 13 107.00 | 65 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 77 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 23 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | 13 107.00 | 11 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 7 537.00 | 102.00 | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 4 740.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 2 797.00 | 102.00 | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VC Groupe et associés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 616.00 | 13 802.00 | 37 814.00 | 51 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 969.00 | 230 569.00 | 6 400.00 | 236 969.00 |
VW T.V.A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 979.00 | 320 165.00 | 37 814.00 | 357 979.00 |