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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 7 416.00 | 878.00 | 8 294.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 791.00 | 363.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 838.00 | 14 165.00 | 35 673.00 | 49 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 936.00 | 25 372.00 | 80 565.00 | 105 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 853.00 | 1 848.00 | 180 005.00 | 181 853.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CF Disponibilités | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 785.00 | 1 848.00 | 544 937.00 | 546 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 721.00 | 27 220.00 | 625 501.00 | 652 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 196.00 | 291 989.00 | | 201 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | 49 207.00 | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 255 024.00 | 357 696.00 | | 255 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 797.00 | 154 822.00 | | 150 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 77 054.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 555.00 | 125 062.00 | | 75 555.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | 46 370.00 | | 17 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 506.00 | 93 347.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 477.00 | 496 654.00 | | 370 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 501.00 | 854 349.00 | | 625 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 477.00 | 333 995.00 | | 220 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 896.00 | | 27 540.00 | 82 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 105 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 50 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | | 26 540.00 | 27 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 8 389.00 | 1 024.00 | 18 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 934.00 | 1 024.00 | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 7 455.00 | | 10 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VC Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 412.00 | 412.00 | 150 000.00 | 150 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VW T.V.A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 477.00 | 220 477.00 | 150 000.00 | 370 477.00 |