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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 075.00 | 3 687.00 | 6 388.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 918.00 | 13 510.00 | 30 408.00 | 43 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 993.00 | 17 197.00 | 42 796.00 | 59 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 561.00 | 17 197.00 | 81 364.00 | 98 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 10 032.00 | | 7 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 3 358.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 6 673.00 | | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 686.00 | 4 291.00 | | 26 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
ZE Dividendes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 006.00 | | | 73 006.00 |