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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 075.00 | 7 046.00 | 3 029.00 | 10 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 918.00 | 20 184.00 | 23 734.00 | 43 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 993.00 | 27 229.00 | 32 764.00 | 59 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 356.00 | 27 229.00 | 78 127.00 | 105 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 10 032.00 | | 17 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 687.00 | 3 358.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 6 673.00 | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YT Sous‐traitance | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 216.00 | | | 72 216.00 |