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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 514 048.00 | | 30 514 048.00 | 30 514 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 700 751.00 | | 30 700 751.00 | 30 700 751.00 |
CU Autres participations | 30 514 048.00 | | 30 514 048.00 | 30 514 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 300.00 | 15 038 300.00 | | 15 038 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
DG Autres réserves | 2 186 590.00 | | | 2 186 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 211.00 | 2 301 674.00 | | 1 489 211.00 |
DK Provisions réglementées | 153 614.00 | 51 205.00 | | 153 614.00 |
DL TOTAL (I) | 18 982 799.00 | 17 391 179.00 | | 18 982 799.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 403 496.00 | 13 073 237.00 | | 11 403 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 611.00 | 51 127.00 | | 278 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 5 626.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 22 399.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717 951.00 | 13 152 390.00 | | 11 717 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 700 751.00 | 30 543 569.00 | | 30 700 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GE Autres charges | | | 159 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 410.00 | 51 205.00 | | 102 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 546.00 | 51 205.00 | | 102 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 546.00 | -51 205.00 | | -102 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 582.00 | 2 572 010.00 | | 2 070 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 371.00 | 270 336.00 | | 581 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 211.00 | 2 301 674.00 | | 1 489 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514 048.00 | | | 30 514 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 514 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 514 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514 048.00 | | | 30 514 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 205.00 | 102 410.00 | | 51 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 205.00 | 102 410.00 | | 51 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392 361.00 | 1 725 694.00 | 6 666 667.00 | 11 392 361.00 |
VI Groupe et associés | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717 951.00 | 2 051 285.00 | 6 666 667.00 | 11 717 951.00 |