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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589 534.00 | 4 604 000.00 | 23 985 534.00 | 28 589 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 683 827.00 | 4 604 000.00 | 24 079 827.00 | 28 683 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 158.00 | 4 604 000.00 | 24 109 158.00 | 28 713 158.00 |
CU Autres participations | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 038 300.00 | 15 038 300.00 | | 15 038 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 544.00 | 115 084.00 | | 189 544.00 |
DG Autres réserves | 3 601 341.00 | 2 186 590.00 | | 3 601 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 724 959.00 | 1 489 211.00 | | -4 724 959.00 |
DK Provisions réglementées | | 153 614.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 104 226.00 | 18 982 799.00 | | 14 104 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 728 964.00 | 11 403 496.00 | | 9 728 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 398.00 | 278 611.00 | | 235 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 9 524.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092.00 | 26 321.00 | | 29 092.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 932.00 | 11 717 951.00 | | 10 004 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 109 158.00 | 30 700 751.00 | | 24 109 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 604 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 136.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 205.00 | 102 410.00 | | 51 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 572.00 | 102 545.00 | | 51 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 247.00 | -102 546.00 | | 153 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 991.00 | | | -20 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 216.00 | 2 070 582.00 | | 359 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 176.00 | 581 371.00 | | 5 084 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 724 959.00 | 1 489 211.00 | | -4 724 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514 048.00 | | 28 681 827.00 | 30 514 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 512 048.00 | | 28 683 827.00 | 30 512 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 512 048.00 | | 28 683 827.00 | 30 512 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514 048.00 | | 28 681 827.00 | 30 514 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 46 040 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 614.00 | 51 205.00 | 204 819.00 | 153 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 604 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 614.00 | 4 655 205.00 | 204 819.00 | 153 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589 534.00 | | | 28 589 534.00 |
UX Autres créances clients | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 719 254.00 | 1 719 254.00 | 8 000 000.00 | 9 719 254.00 |
VI Groupe et associés | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 604 782.00 | 15 248.00 | 28 589 534.00 | 28 604 782.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 932.00 | 2 004 932.00 | 8 000 000.00 | 10 004 932.00 |