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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 113 567.00 | 1 055.00 | 112 511.00 | 113 567.00 |
AP Constructions | 205 829.00 | 205 829.00 | | 205 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 428.00 | 1 856 091.00 | 529 336.00 | 2 385 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 486.00 | 83 270.00 | 216.00 | 83 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 802.00 | 2 146 246.00 | 668 556.00 | 2 814 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
BZ Autres créances | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 987.00 | | 723 987.00 | 723 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 788.00 | 2 146 246.00 | 1 392 543.00 | 3 538 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 538.00 | | | -24 538.00 |
DK Provisions réglementées | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 810.00 | | | 198 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 676.00 | | | 815 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 509.00 | | | 1 028 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 543.00 | | | 1 392 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 509.00 | | | 1 028 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 482.00 | | 710 482.00 | 710 482.00 |
FG Production vendue services | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 591.00 | | 778 591.00 | 778 591.00 |
FM Production stockée | | | 22 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 426.00 | | | -13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 885.00 | | | 832 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 423.00 | | | 857 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 538.00 | | | -24 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 555.00 | | 412 247.00 | 2 402 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 883.00 | | 412 247.00 | 2 391 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -61 945.00 | | | -61 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 272.00 | 46 974.00 | | 2 099 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 272.00 | 46 974.00 | | 2 099 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 307.00 | 17 452.00 | 4 026.00 | 23 307.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 049.00 | 6 893.00 | 552.00 | 193 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 525.00 | 24 345.00 | 5 747.00 | 217 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 893.00 | 1 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 452.00 | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VI Groupe et associés | 815 676.00 | 815 676.00 | | 815 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 509.00 | 1 028 509.00 | | 1 028 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
ST Autres comptes | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 321.00 | | | 331 321.00 |