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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 755.00 | 2 133 582.00 | 593 173.00 | 2 726 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
BZ Autres créances | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 494.00 | 2 133 582.00 | 1 337 912.00 | 3 471 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -24 538.00 | | | -24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 652.00 | -24 538.00 | | -107 652.00 |
DK Provisions réglementées | 58 688.00 | 36 733.00 | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 78 947.00 | 164 644.00 | | 78 947.00 |
DP Provisions pour risques | 6 530.00 | 580.00 | | 6 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 525.00 | 198 810.00 | | 181 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 054.00 | 199 390.00 | | 188 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 367.00 | 811 694.00 | | 788 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 3 982.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 887.00 | 136 126.00 | | 205 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | 49 473.00 | | 67 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 89.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 912.00 | 1 028 509.00 | | 1 070 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 912.00 | 1 392 543.00 | | 1 337 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972.00 | 3 982.00 | | 6 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 510.00 | |
FM Production stockée | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -780 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | -260 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -72 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -12 512.00 | |
GE Autres charges | | | -6 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 4 026.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 835.00 | -17 452.00 | | -24 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 955.00 | -13 426.00 | | -21 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 652.00 | -24 538.00 | | -107 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 390.00 | 12 512.00 | -23 848.00 | 199 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 810.00 | 6 563.00 | -23 848.00 | 198 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 810.00 | 6 563.00 | -23 848.00 | 198 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |