| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 057.00 | 133 374.00 | 46 683.00 | 180 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 333.00 | 91 998.00 | 188 335.00 | 280 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 063.00 | 227 140.00 | 247 924.00 | 475 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 305.00 | | 789 305.00 | 789 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 368.00 | 227 140.00 | 1 037 229.00 | 1 264 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 797 953.00 | 697 730.00 | | 797 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 451.00 | 100 223.00 | | 139 451.00 |
DL TOTAL (I) | 962 558.00 | 823 107.00 | | 962 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | 38 364.00 | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 8 701.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 868.00 | 57 441.00 | | 43 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 671.00 | 104 506.00 | | 74 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 229.00 | 927 613.00 | | 1 037 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 671.00 | 104 506.00 | | 74 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 069.00 | | 827 069.00 | 827 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 069.00 | | 827 069.00 | 827 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 423.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 430.00 | 42 350.00 | | 48 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 337.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 10 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | 10 337.00 | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 235.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 235.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | 10 102.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 133.00 | 797 058.00 | | 840 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 682.00 | 696 835.00 | | 700 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 451.00 | 100 223.00 | | 139 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 078.00 | | 76 010.00 | 483 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 024.00 | 475 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 024.00 | 460 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 459.00 | | 75 955.00 | 468 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 55.00 | 12 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 382.00 | 63 423.00 | 77 666.00 | 241 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 615.00 | 63 423.00 | 77 666.00 | 239 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |