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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 086.00 | 180 496.00 | 2 590.00 | 183 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 444.00 | 280 683.00 | 1 762.00 | 282 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 561.00 | 462 946.00 | 17 615.00 | 480 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 482 876.00 | | 482 876.00 | 482 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 305.00 | | 696 305.00 | 696 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 866.00 | 462 946.00 | 713 920.00 | 1 176 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 598 853.00 | 520 976.00 | | 598 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 657.00 | 77 877.00 | | -5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 610 727.00 | 616 384.00 | | 610 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 886.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 13 054.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | 45 451.00 | | 78 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 193.00 | 59 391.00 | | 103 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 920.00 | 675 775.00 | | 713 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 853.00 | 59 391.00 | | 102 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 844.00 | | 3 717.00 | 476 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 856.00 | | 3 674.00 | 461 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 43.00 | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 737.00 | 16 210.00 | | 446 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 969.00 | 16 210.00 | | 444 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |