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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 564 126.00 | | 564 126.00 | 564 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 937.00 | | 564 937.00 | 564 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 937.00 | 450 000.00 | 1 614 937.00 | 2 064 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 243.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 694.00 | 1 711 018.00 | | 842 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 182.00 | 426 433.00 | | 571 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 876.00 | 2 252 694.00 | | 1 523 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 4 143.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 185.00 | 43 617.00 | | 44 185.00 |
EA Autres dettes | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 061.00 | 47 761.00 | | 91 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 937.00 | 2 475 455.00 | | 1 614 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 439 014.00 | 439 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 439 014.00 | 439 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 4 520.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 4 520.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -4 520.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 582.00 | 436 671.00 | | 762 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 400.00 | 10 238.00 | | 191 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 182.00 | 426 433.00 | | 571 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | 175 000.00 | 625 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |