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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 949 121.00 | | 949 121.00 | 949 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 575.00 | | 949 575.00 | 949 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 575.00 | 450 000.00 | 1 999 575.00 | 2 449 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 511.00 | 903 786.00 | | 1 366 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 996.00 | 462 725.00 | | 470 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 508.00 | 1 476 511.00 | | 1 947 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 2 507.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 214.00 | 46 498.00 | | 47 214.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 067.00 | 49 457.00 | | 52 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 575.00 | 1 525 969.00 | | 1 999 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 472 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 978.00 | 465 742.00 | | 473 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982.00 | 3 017.00 | | 2 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 996.00 | 462 725.00 | | 470 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VW T.V.A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |