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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 694.00 | 8 504.00 | 9 190.00 | 17 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 783.00 | 60 071.00 | 11 712.00 | 71 783.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 005.00 | 69 489.00 | 32 516.00 | 102 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 552 225.00 | | 552 225.00 | 552 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 277.00 | | 644 277.00 | 644 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 282.00 | 69 489.00 | 676 793.00 | 746 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 511.00 | | | 381 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 793.00 | | | 676 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 924.00 | | 932 924.00 | 932 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 924.00 | | 932 924.00 | 932 924.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 201.00 | | | 933 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 546.00 | | | 925 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 118.00 | 9 372.00 | | 60 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 203.00 | 9 372.00 | | 59 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 682.00 | 388 682.00 | | 388 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 043.00 | | | 149 043.00 |