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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 694.00 | 10 620.00 | 7 074.00 | 17 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 783.00 | 65 042.00 | 6 741.00 | 71 783.00 |
BF Prêts | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 055.00 | 76 577.00 | 30 478.00 | 107 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 357 048.00 | | 357 048.00 | 357 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 432.00 | | 446 432.00 | 446 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 487.00 | 76 577.00 | 476 910.00 | 553 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 910.00 | | | 476 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 247.00 | 17 338.00 | 671 585.00 | 654 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 247.00 | 17 338.00 | 671 585.00 | 654 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 156.00 | | | 678 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 225.00 | | | 696 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 005.00 | | 5 050.00 | 102 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | 5 050.00 | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 7 088.00 | | 69 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 7 088.00 | | 68 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
UP Prêts | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 513.00 | | | 125 513.00 |