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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 25 544.00 | 14 645.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 355.00 | 25 544.00 | 141 812.00 | 167 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 539.00 | | 244 539.00 | 244 539.00 |
BZ Autres créances | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 868.00 | 25 544.00 | 643 324.00 | 668 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 5 703.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DH Report à nouveau | 17 116.00 | 1 601.00 | | 17 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | 19 937.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 136 069.00 | 134 768.00 | | 136 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 042.00 | 53 317.00 | | 117 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 211 608.00 | | 298 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 198.00 | 40 517.00 | | 41 198.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 150.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 256.00 | 305 592.00 | | 507 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 324.00 | 440 360.00 | | 643 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 984.00 | 269 667.00 | | 423 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 154.00 | 38 278.00 | | 37 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 87.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 32 159.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 6 370.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 30 971.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 37 342.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -5 183.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 3 729.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 319.00 | 422 474.00 | | 386 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 018.00 | 402 537.00 | | 385 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | 19 937.00 | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 926.00 | | 1 725.00 | 166 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 167 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 40 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | | 1 725.00 | 39 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 2 384.00 | 940.00 | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 2 384.00 | 940.00 | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 886.00 | 298 886.00 | | 298 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 042.00 | 17 770.00 | 19 272.00 | 37 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 931.00 | 372 931.00 | | 372 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 256.00 | 423 984.00 | 83 272.00 | 507 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 5 019.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 6 935.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 56 731.00 | 62 095.00 | | 56 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 198.00 | 61 802.00 | | 76 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 971.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 6 990.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | 6 017.00 | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 556.00 | 14 448.00 | | 20 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 466.00 | 130 832.00 | | 139 466.00 |