| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 28 040.00 | 22 812.00 | 50 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 019.00 | 28 040.00 | 149 979.00 | 178 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 124.00 | | 262 124.00 | 262 124.00 |
BZ Autres créances | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 912.00 | | 437 912.00 | 437 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 931.00 | 28 040.00 | 587 891.00 | 615 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DH Report à nouveau | 3 417.00 | 17 116.00 | | 3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 1 300.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 124 410.00 | 136 069.00 | | 124 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 828.00 | 117 042.00 | | 228 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | 50 000.00 | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 298 886.00 | | 166 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 41 198.00 | | 29 847.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 482.00 | 507 256.00 | | 463 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 891.00 | 643 324.00 | | 587 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 453.00 | 423 984.00 | | 396 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 783.00 | 1 117.00 | | 61 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 339.00 | 37 154.00 | | 39 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 094.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 094.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 349.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 704.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -611.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 778.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 049.00 | 386 319.00 | | 351 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 708.00 | 385 018.00 | | 347 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 1 300.00 | | 3 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 356.00 | | 10 663.00 | 167 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | | 10 663.00 | 40 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 544.00 | 2 496.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 2 496.00 | | 25 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 326.00 | 95 742.00 | 48 584.00 | 144 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 501.00 | 66 056.00 | 18 445.00 | 84 501.00 |
VI Groupe et associés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 482.00 | 396 453.00 | 67 029.00 | 463 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 4 307.00 | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | 6 537.00 | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 55 010.00 | 56 731.00 | | 55 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 332.00 | 76 198.00 | | 67 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 984.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | 6 291.00 | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908.00 | 2 700.00 | | 2 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 687.00 | 20 556.00 | | 23 687.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 787.00 | 139 466.00 | | 127 787.00 |