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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 028.00 | 20 198.00 | 45 830.00 | 66 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 414.00 | 250 091.00 | 47 323.00 | 297 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 665.00 | 807.00 | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 143.00 | 277 955.00 | 94 189.00 | 372 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CF Disponibilités | 233 895.00 | | 233 895.00 | 233 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 023.00 | | 648 023.00 | 648 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 167.00 | 277 955.00 | 742 212.00 | 1 020 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 952.00 | | | 476 952.00 |
DG Autres réserves | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DH Report à nouveau | -33 080.00 | | | -33 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 907.00 | | | -108 907.00 |
DL TOTAL (I) | 460 739.00 | | | 460 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 212.00 | | | 742 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 878.00 | | | 385 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 735.00 | 372 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 735.00 | 366 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 649.00 | | | 380 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 300.00 | 27 389.00 | 13 735.00 | 264 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 604.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 904.00 | 26 785.00 | 13 735.00 | 259 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 313 049.00 | | | 313 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 774.00 | 351 546.00 | 229.00 | 351 774.00 |
VW T.V.A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 472.00 | 281 472.00 | | 281 472.00 |