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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 028.00 | 26 627.00 | 39 401.00 | 66 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 992.00 | 267 863.00 | 33 129.00 | 300 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 3 199.00 | 2 546.00 | 5 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 560.00 | 302 690.00 | 75 870.00 | 378 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 525.00 | | 431 525.00 | 431 525.00 |
BZ Autres créances | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CF Disponibilités | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 836.00 | | 691 836.00 | 691 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 396.00 | 302 690.00 | 767 706.00 | 1 070 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 952.00 | | | 476 952.00 |
DG Autres réserves | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DH Report à nouveau | -141 987.00 | | | -141 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 295.00 | | | -110 295.00 |
DL TOTAL (I) | 350 445.00 | | | 350 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 261.00 | | | 417 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 706.00 | | | 767 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 261.00 | | | 417 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 143.00 | | 7 992.00 | 372 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 378 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 372 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 915.00 | | 7 427.00 | 366 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 565.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 955.00 | 26 311.00 | 1 575.00 | 277 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 955.00 | 26 311.00 | 1 575.00 | 272 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 431 525.00 | | | 431 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VI Groupe et associés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 554.00 | 571 806.00 | 749.00 | 572 554.00 |
VW T.V.A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 261.00 | 417 261.00 | | 417 261.00 |