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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 145.00 | 115 114.00 | 13 032.00 | 128 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 090.00 | 147 153.00 | 21 938.00 | 169 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 715.00 | 147 153.00 | 102 563.00 | 249 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
FG Production vendue services | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 169 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 159 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 040.00 | 17 033.00 | 1 920.00 | 132 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 981.00 | 17 033.00 | 1 920.00 | 130 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 2 514.00 | 1 284.00 | 3 798.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 585.00 | | | 23 585.00 |