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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 145.00 | 123 157.00 | 4 988.00 | 128 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | 31 022.00 | 535.00 | 31 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 667.00 | 155 237.00 | 14 430.00 | 169 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 553.00 | 155 237.00 | 109 316.00 | 264 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
FG Production vendue services | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 090.00 | | 577.00 | 169 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 125.00 | | 577.00 | 159 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 153.00 | 8 085.00 | | 147 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | 8 085.00 | | 146 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678.00 | 2 394.00 | 1 284.00 | 3 678.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 565.00 | | | 22 565.00 |