| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 059.00 | 1.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 545.00 | 75 237.00 | 87 308.00 | 162 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 84 906.00 | 147 309.00 | 232 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
BN En cours de production de biens | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BT Marchandises | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 349.00 | 14 477.00 | 199 871.00 | 214 349.00 |
BZ Autres créances | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CF Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 172.00 | 14 477.00 | 391 695.00 | 406 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 387.00 | 99 383.00 | 539 004.00 | 638 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 57 178.00 | 87 709.00 | | 57 178.00 |
DH Report à nouveau | | -2 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 512.00 | -28 163.00 | | -64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 17 966.00 | 82 488.00 | | 17 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635.00 | 116 586.00 | | 23 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 729.00 | 31 437.00 | | 41 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 94 426.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 806.00 | 205 293.00 | | 273 806.00 |
EA Autres dettes | 36 517.00 | 17 160.00 | | 36 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 215.00 | 53 334.00 | | 53 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 038.00 | 518 236.00 | | 521 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 004.00 | 600 724.00 | | 539 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 396.00 | 498 036.00 | | 508 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | 77 136.00 | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
FD Production vendue biens | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
FG Production vendue services | 439 651.00 | 41 351.00 | 481 002.00 | 439 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 593.00 | 41 351.00 | 522 944.00 | 481 593.00 |
FM Production stockée | | | 7 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 33 407.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 33 682.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 480.00 | 12 008.00 | | 82 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 6.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 665.00 | 12 014.00 | | 83 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 694.00 | 21 668.00 | | -80 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 874.00 | 656 987.00 | | 533 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 386.00 | 685 150.00 | | 598 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 512.00 | -28 163.00 | | -64 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 702.00 | | 765.00 | 250 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 253.00 | 167 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 093.00 | | 765.00 | 186 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 641.00 | 16 335.00 | 18 068.00 | 86 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | 16 335.00 | 18 068.00 | 82 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
UX Autres créances clients | 196 763.00 | | | 196 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 7 558.00 | 12 642.00 | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 188.00 | 304 188.00 | | 304 188.00 |
VW T.V.A. | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 038.00 | 508 396.00 | 12 642.00 | 521 038.00 |