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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 545.00 | 102 661.00 | 59 884.00 | 162 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 214.00 | 112 330.00 | 119 885.00 | 232 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BN En cours de production de biens | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 128.00 | 17 383.00 | 55 745.00 | 73 128.00 |
BZ Autres créances | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 471.00 | 17 383.00 | 174 088.00 | 191 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 685.00 | 129 713.00 | 293 972.00 | 423 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -88 447.00 | -7 324.00 | | -88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -81 123.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | -62 380.00 | -63 147.00 | | -62 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | 13 166.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 30 063.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 88 321.00 | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 307.00 | 233 101.00 | | 200 307.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 14 261.00 | | 5 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 682.00 | 53 360.00 | | 51 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 353.00 | 432 272.00 | | 356 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 972.00 | 369 125.00 | | 293 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 353.00 | 427 516.00 | | 356 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 377 038.00 | 30 901.00 | 407 939.00 | 377 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 994.00 | 30 901.00 | 408 895.00 | 377 994.00 |
FM Production stockée | | | -11 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 24 116.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 24 116.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 109 385.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 109 385.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -85 269.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 153.00 | 416 896.00 | | 403 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 386.00 | 498 019.00 | | 402 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | -81 123.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 360.00 | 12 971.00 | | 99 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 751.00 | 12 971.00 | | 94 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 477.00 | 2 906.00 | | 14 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 477.00 | 2 906.00 | | 14 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 2 906.00 | | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
UX Autres créances clients | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
VW T.V.A. | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |