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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 31.00 | 185.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 11 907.00 | 36 912.00 | 48 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 421.00 | 11 938.00 | 39 484.00 | 51 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
BZ Autres créances | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | 1 221.00 | 2 497.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 530.00 | 1 221.00 | 546 309.00 | 547 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 951.00 | 13 158.00 | 585 793.00 | 598 951.00 |
CU Autres participations | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
DH Report à nouveau | -165 907.00 | | | -165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 497 459.00 | | | 497 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 793.00 | | | 585 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 782.00 | | 39 170.00 | 87 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 532.00 | 51 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 532.00 | 48 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | | 37 755.00 | 86 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 200.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 670.00 | 12 817.00 | 41 549.00 | 40 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | 12 786.00 | 41 549.00 | 40 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 191.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 191.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | 191.00 | 1 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 195 665.00 | | | 195 665.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 208 566.00 | | | 208 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 395.00 | 406 395.00 | | 406 395.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |