| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 22 967.00 | 25 853.00 | 48 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 421.00 | 23 183.00 | 28 239.00 | 51 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 227.00 | | 181 227.00 | 181 227.00 |
BZ Autres créances | 227 933.00 | | 227 933.00 | 227 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718.00 | 792.00 | 2 926.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 887.00 | 792.00 | 592 095.00 | 592 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 308.00 | 23 975.00 | 620 333.00 | 644 308.00 |
CU Autres participations | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
DH Report à nouveau | -141 485.00 | | | -141 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | 525 432.00 | | | 525 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 333.00 | | | 620 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
FQ Autres produits | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 11 245.00 | | 11 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 185.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 11 060.00 | | 11 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | 428.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | 428.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | 428.00 | 1 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 160.00 | 409 160.00 | | 409 160.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |