| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 809.00 | 116 284.00 | 11 526.00 | 127 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 959.00 | 704 525.00 | 170 434.00 | 874 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 502.00 | 340 262.00 | 72 240.00 | 412 502.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 714.00 | 1 161 071.00 | 882 643.00 | 2 043 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 528 037.00 | | 528 037.00 | 528 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | 8 872.00 | 51 272.00 | 60 143.00 |
BZ Autres créances | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 392.00 | 8 872.00 | 1 141 520.00 | 1 150 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 105.00 | 1 169 943.00 | 2 024 162.00 | 3 194 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
DL TOTAL (I) | 835 487.00 | | | 835 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 505.00 | | | 484 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 675.00 | | | 1 188 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 162.00 | | | 2 024 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 027.00 | | | 1 002 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 359.00 | | 497 915.00 | 1 548 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 628 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 2 043 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 156.00 | | 88 115.00 | 1 327 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 204.00 | | 409 800.00 | 221 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 342.00 | 71 729.00 | | 1 089 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 342.00 | 71 729.00 | | 1 089 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 210.00 | 404 210.00 | | 404 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 092.00 | 97 444.00 | 186 648.00 | 284 092.00 |
VI Groupe et associés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 642.00 | 226 516.00 | 631 126.00 | 857 642.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 675.00 | 1 002 027.00 | 186 648.00 | 1 188 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
ST Autres comptes | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 190.00 | | | 1 023 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 846.00 | | | 947 846.00 |
ZE Dividendes | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 002.00 | | | 502 002.00 |