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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 600.00 | 391.00 | 990.00 |
AP Constructions | 127 809.00 | 124 506.00 | 3 304.00 | 127 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 349.00 | 802 766.00 | 107 583.00 | 910 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 819.00 | 397 227.00 | 28 591.00 | 425 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 489.00 | 1 325 099.00 | 787 390.00 | 2 112 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 598 102.00 | | 598 102.00 | 598 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 135.00 | 304.00 | 47 831.00 | 48 135.00 |
BZ Autres créances | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
CF Disponibilités | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 985.00 | 304.00 | 982 681.00 | 982 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 474.00 | 1 325 403.00 | 1 770 071.00 | 3 095 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
DG Autres réserves | 460 488.00 | | | 460 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
DL TOTAL (I) | 985 247.00 | | | 985 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 005.00 | | | 288 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | | | 303 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 824.00 | | | 784 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 071.00 | | | 1 770 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 071.00 | | | 735 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 319.00 | | 59 992.00 | 2 062 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 822.00 | 628 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 822.00 | 2 112 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 782.00 | | 49 775.00 | 1 432 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 547.00 | | 10 217.00 | 628 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 817.00 | 102 281.00 | | 1 222 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 330.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 548.00 | 101 951.00 | | 1 222 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 872.00 | 304.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | 304.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | 304.00 | 8 872.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | 303 434.00 | | 303 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VC Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 386.00 | 200 386.00 | | 200 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 619.00 | 37 867.00 | 49 752.00 | 87 619.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 714.00 | 442 334.00 | 429 380.00 | 871 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 824.00 | 735 071.00 | 49 752.00 | 784 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
ST Autres comptes | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
YT Sous‐traitance | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 329.00 | | | 1 211 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128 876.00 | | | 1 128 876.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 184.00 | | | 534 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |