| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BZ Autres créances | 294 335.00 | | 294 335.00 | 294 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | 1 151.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 50 123.00 | 49 141.00 | | 50 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 402.00 | 226 202.00 | | 197 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 58 967.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 7 124.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | | 29 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 797.00 | 321 884.00 | | 252 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 920.00 | 371 025.00 | | 302 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 286.00 | -28 963.00 | | 30 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 154.00 | -30 113.00 | | 28 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | 1 151.00 | | 2 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
VC Groupe et associés | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
VI Groupe et associés | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 920.00 | 302 920.00 | 371 024.00 | 302 920.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |