| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 077.00 | 476 561.00 | 4 515.00 | 481 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 037.00 | 570 601.00 | 24 436.00 | 595 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 740.00 | | 522 740.00 | 522 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 844.00 | 1 047 163.00 | 2 877 680.00 | 3 924 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 419 064.00 | 11 500.00 | 96 407 564.00 | 96 419 064.00 |
BZ Autres créances | 49 237 284.00 | | 49 237 284.00 | 49 237 284.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 820 322.00 | 11 500.00 | 145 808 822.00 | 145 820 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 765 074.00 | 1 058 663.00 | 148 706 411.00 | 149 765 074.00 |
CU Autres participations | 2 287 587.00 | | 2 287 587.00 | 2 287 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 703 696.00 | 1 703 696.00 | | 1 703 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 932.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 862.00 | 2 530 662.00 | | 3 376 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 582.00 | 4 347 720.00 | | 5 193 582.00 |
DP Provisions pour risques | 318 058.00 | 1 454 058.00 | | 318 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 043 665.00 | 1 877 190.00 | | 2 043 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361 723.00 | 3 331 248.00 | | 2 361 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 124.00 | 12 144.00 | | 69 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 285 045.00 | 80 060 903.00 | | 69 285 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 813.00 | 4 284 951.00 | | 3 288 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050 163.00 | 24 591 223.00 | | 28 050 163.00 |
EA Autres dettes | 40 424 307.00 | 40 068 842.00 | | 40 424 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 117 452.00 | 149 018 063.00 | | 141 117 452.00 |
ED (V) | 33 654.00 | 141 302.00 | | 33 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 706 411.00 | 156 838 333.00 | | 148 706 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 035 336.00 | 1 158 342.00 | 10 193 679.00 | 9 035 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 336.00 | 1 158 342.00 | 10 193 679.00 | 9 035 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 870 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 774 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 178 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 725.00 | |
GE Autres charges | | | 747 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 606 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 3 562.00 | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 3 562.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -3 562.00 | | -3 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 854 803.00 | 296 116.00 | | 854 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 204.00 | -987 919.00 | | 644 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 517 637.00 | 37 877 541.00 | | 42 517 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 140 775.00 | 35 346 879.00 | | 39 140 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 862.00 | 2 530 662.00 | | 3 376 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 686.00 | | 37 370.00 | 3 945 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 213.00 | 2 848 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 3 924 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 077.00 | | | 481 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 038.00 | | | 595 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 571.00 | | 37 370.00 | 2 869 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 163.00 | | | 1 047 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 602.00 | | | 570 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 331 248.00 | 796 780.00 | 1 766 305.00 | 3 331 248.00 |
6T Sur comptes clients | 35 927.00 | 11 500.00 | 35 927.00 | 35 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 927.00 | 11 500.00 | 35 927.00 | 35 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 175.00 | 362 383.00 | 1 356 334.00 | 3 367 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 475.00 | 1 340 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 908.00 | 15 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 813.00 | 3 288 813.00 | | 3 288 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142 724.00 | 2 142 724.00 | | 2 142 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829 649.00 | 1 829 649.00 | | 1 829 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411 418.00 | 1 411 418.00 | | 1 411 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424 307.00 | 40 424 307.00 | | 40 424 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 741.00 | 522 741.00 | | 522 741.00 |
UX Autres créances clients | 96 419 065.00 | 96 419 065.00 | | 96 419 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
VB T. V. A. | 6 923 090.00 | 6 923 090.00 | | 6 923 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 516 728.00 | 6 516 728.00 | | 6 516 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VI Groupe et associés | 69 285 045.00 | 69 285 045.00 | | 69 285 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 405.00 | 273 405.00 | | 273 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 580 785.00 | 35 580 785.00 | | 35 580 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 381 135.00 | 146 381 135.00 | | 146 381 135.00 |
VW T.V.A. | 22 392 968.00 | 22 392 968.00 | | 22 392 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 117 452.00 | 141 117 452.00 | | 141 117 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |