| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 3 498.00 | 7 393.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 585.00 | 60 638.00 | 68 947.00 | 129 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 226.00 | 79 886.00 | 106 340.00 | 186 226.00 |
BT Marchandises | 439 374.00 | 42 575.00 | 396 799.00 | 439 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 990.00 | 17 240.00 | 702 751.00 | 719 990.00 |
BZ Autres créances | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
CF Disponibilités | 465 277.00 | | 465 277.00 | 465 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 337.00 | 59 815.00 | 1 740 522.00 | 1 800 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 563.00 | 139 701.00 | 1 846 863.00 | 1 986 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 929 712.00 | 861 825.00 | | 929 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | 67 887.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 120.00 | 1 061 712.00 | | 1 116 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 28 932.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 018.00 | 576 197.00 | | 629 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 205.00 | 140 085.00 | | 63 205.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | 17 958.00 | | 6 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 012.00 | 15 550.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 743.00 | 778 721.00 | | 730 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 863.00 | 1 840 433.00 | | 1 846 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 743.00 | 412 479.00 | | 730 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 080.00 | 1 461 185.00 | 3 202 265.00 | 1 741 080.00 |
FG Production vendue services | 51 532.00 | 119 316.00 | 170 848.00 | 51 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 611.00 | 1 580 501.00 | 3 373 112.00 | 1 792 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 815.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 671.00 | 15.00 | | 23 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 671.00 | 15.00 | | 23 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 929.00 | -15.00 | | 104 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 24 822.00 | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 642.00 | 3 692 139.00 | | 3 529 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 234.00 | 3 624 252.00 | | 3 475 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 408.00 | 67 887.00 | | 54 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 030.00 | 39 186.00 | | 26 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 984.00 | | 16 242.00 | 169 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 234.00 | | 16 242.00 | 124 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 364.00 | 16 522.00 | | 63 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 1 449.00 | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 062.00 | 15 074.00 | | 49 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 170.00 | 76 698.00 | 53 294.00 | 19 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 240.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 170.00 | 108 938.00 | 68 294.00 | 19 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 170.00 | 108 938.00 | 68 294.00 | 19 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 815.00 | 19 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 018.00 | 629 018.00 | | 629 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 511.00 | | | 685 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VP Divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 686.00 | 925 686.00 | | 925 686.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 743.00 | 730 743.00 | | 730 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 3 707.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | 68 528.00 | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 232 929.00 | 253 613.00 | | 232 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 211.00 | 68 265.00 | | 68 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 39 186.00 | | |
YT Sous‐traitance | 138 302.00 | 39 789.00 | | 138 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 863.00 | 298 583.00 | | 414 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 552.00 | 5 397.00 | | 6 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 9 104.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 909.00 | 786 950.00 | | 355 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 516.00 | 131 524.00 | | 697 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 706.00 | 728 778.00 | | 881 706.00 |